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财政国库支付中心“五规范”加强市直预算单位代管资金管理

时间:2016-05-23 19:28:33  

  一是设置总账明细账,规范代管资金账户核算管理。对218个市直预算单位的往来资金和16个预算单位的基建资金,按单位设置总账明细账,及时全面完整地反映市本级预算单位财政代管资金的收支结余情况。二是加强代管资金日常管理,规范代理银行操作。规范填写预算单位代码,确认收款单位信息管理。从源头控制“不明资金”的发生,确保预算单位代管资金入账及时准确。三是制定代管资金业务规定,规范收支流程。印发《市本级财政代管资金业务流程规定》,明确业务流程。四是建立网上对账系统,规范资金对账。建立预算单位、银行、支付中心三方网上对账系统,实行多层级对账制度。五是明确代管资金范围,规范监督检查。做好代管资金管理宣传工作,定期对收支、结转、使用情况进行专项核查,对不符合代管资金范围、违反收支流程和对账管理规定的,严肃追责。                

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